英伟达股价暴跌麻烦不断
界面新闻记者 | 李彪
界面新闻编辑 | 宋佳楠
面对美国加息与降息周期变换的转折点,市场对经济是否走向衰退、科技股是否存在泡沫等一系列问题产生了巨大分歧。受此情绪影响,全球股市从8月开始便进入了震荡期。
作为最重要的科技股之一,英伟达的股价也起伏不断。美国当地时间9月3日,英伟达大跌9.5%,市值蒸发2790亿美元,创下美国公司市值有史以来最大单日跌幅。
英伟达的暴跌也产生了连锁反应,影响几乎是全方位的。美股三大指数集体收跌,创下自8月6日以来的最大单日跌幅。其中,道琼斯工业平均指数下跌1.51%,纳斯达克综合指数下跌3.26%,标普500指数下跌2.12%。
与英伟达并称“美股七巨头”的其他六巨头股价也都一并下跌。谷歌下跌3.68%,苹果下跌2.72%,微软与Meta分别跌1.85%和1.83%,特斯拉下跌1.64%,亚马逊跌1.26%。
全球芯片行业股也遭受冲击,AMD跌7.82%,台积电跌6.53%,反映芯片行业行情的费城半导体指数单日下跌7.75%。
作为今年才迈入3万亿美元俱乐部的芯片巨头,英伟达无论在美股,还是在全球股市中都具有举足轻重的影响力,这也是其最近几次在全球股市的震荡中首当其冲的原因。
8月5日,全球股市经历“黑色星期一”,日经225指数两次熔断,日本、韩国、欧洲、美国等多国股市暴跌,英伟达股价当天下跌近6%,市值蒸发了1670多亿美元。但在这之后不到一周时间,随着各国股市大盘回涨,英伟达迅速收复失地。
目前围绕英伟达股价波动的主要质疑,仍在于市场对于科技股是否泡沫过大的分歧,尤其是生成式AI爆发至今所吸引的投资与实际效果是否匹配这一关键问题。
这种分歧从其最新发布二季度财报后的市场反应就可以看出。
英伟达二季度的业绩依然保持惊人的增长——营收300亿美元,同比增长122%,净利润165.99亿美元,增长168%,公司与AI相关的核心业务数据中心业务营收为263亿美元,大增154%,远超分析师预期的251亿美元。
但这样的成绩仍然没能满足市场的胃口,英伟达预测第三季度收入将达到325亿美元,市场最乐观的预期峰值则高达379亿美元。只因为“增长还不够疯狂”,财报发布后,其股价盘后跌超7%。
围绕“英伟达是否存在巨大泡沫”这一问题,市场上有两种针锋相对的观点。
有机构分析认为,该公司连续几个季度来都打破了华尔街预期是事实,但大部分增长都来自一小部分大客户,公司约40%的收入是来自大型数据中心运营商,如谷歌、Meta、微软、特斯拉,尽管这些科技巨头都在本财季增加了资本支出预算。但市场担心,当前正在布局的基础设施数量已经超过了现阶段的市场需求,可能会导致泡沫。
硅谷科技巨头却不同意上述看法。今年上半年,包括微软、亚马逊、Meta和谷歌母公司Alphabet在内的公司都在大幅提高资本支出,用来增加对数据中心等人工智能基础设施的投资,投资总额已高达1060亿美元。这还只是一个开始,巨头们承诺,要在未来18个月内进一步增加投资。
英伟达自己也不认同“泡沫论”。该公司CEO黄仁勋在最新的财报会上表示,作为人工智能革命的一部分,今年只是一个开始,公司生产的几款AI芯片产品在市场上依然供不应求。
除了增长太快面临泡沫质疑外,英伟达还不得不面对“成为巨头的烦恼”。
今日,据彭博社报道,美国司法部向英伟达和其他公司同时发出传票,计划调查这家全球顶级芯片制造商违反反垄断法的证据。知情人士透露,此前美国司法部只是向许多企业发放了调查问卷,现在离正式起诉又近了一步。
这也是英伟达今年收到的第二封反垄断调查传票。7月,法国反垄断监管机构证实,正在发起对英伟达提起反垄断诉讼,这使得法国成为全球首个对英伟达采取反垄断调查行动的国家。
而美国与法国针对英伟达涉嫌垄断的调查关键线索很相似,主要为两项:一是英伟达已经垄断了AI芯片市场,难以撼动;二是英伟达正在通过收购及投资AI初创公司来建立垄断优势。法国调查的收购案是英伟达投资CoreWeave等初创云计算公司,美国则一直在调查英伟达今年4月收购RunAI的交易。
目前英伟达也对有关反垄断调查的问题有了最新回应。英伟达发言人John Rizzo表示,公司的价值体现在其业绩和对客户的价值上,“客户可以选择最适合自己的解决方案。”只是这一回应仍难以撇清垄断嫌疑,英伟达需要拿出更多证据应对不断涌现的麻烦。
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