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万亿“失守”,周期股逆市爆发,有色龙头ETF(159876)涨超2%!行情旗手异动,金融科技ETF(159851)反弹

鑫普汇信息网2025-01-13 22:35:07科学1
458.vip_开元官方  周一(1月13日),A股市场全天震荡分化,三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额9664亿元,较上个交易日缩量1819亿元,这是自去年9月25日以来成交额首次跌破万亿元。热点较为杂乱,个股涨多跌少,

  周一(1月13日),A股市场全天震荡分化,三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额9664亿元,较上个交易日缩量1819亿元,这是自去年9月25日以来成交额首次跌破万亿元。热点较为杂乱,个股涨多跌少,全市场超3000只个股上涨。

  盘面上,周期股抱团爆发,有色、化工、地产等全天活跃!其中,有色金属领涨两市,雅化集团、北方铜业双双涨停,有色龙头ETF(159876)场内大涨超2%;化工板块全天红盘震荡,新凤鸣领涨5.57%,化工ETF(516020)场内收涨0.69%;龙头地产大面积飘红,地产ETF(159707)场内久违收涨逾1%。

  此外,临近年报业绩披露,行情旗手盘中频频异动,金融科技板块放量反弹,赢时胜大涨超12%,恒银科技涨停,金融科技ETF(159851)全天下探回升,场内放量反弹1.5%。

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  展望A股后市,平安证券表示,短期外部风险扰动增加,市场对于特朗普上任后政策不确定性的担忧仍在升温,震荡格局或将延续;中期来看,国内全方位扩内需以及流动性支持的政策方向保持不变,将继续支撑市场中期震荡向上的空间。

  该机构建议继续关注结构性机会:以新质生产力和先进制造为代表的成长风格、政策直接受益的内需消费板块、国企改革及资本市场并购重组的相关机会,以及低利率环境下红利策略的配置价值。

  【ETF全知道热点收评】重点聊聊金融科技、有色龙头和化工等三个板块的交易和基本面情况。

  一、赢时胜领涨超12%,金融科技ETF(159851)放量反弹1.5%,买盘资金活跃!板块迎多重利好催化

  今日金融科技板块全天下探回升反弹明显,中证金融科技主题指数收涨1.56%,成份股大面积飘红。赢时胜大涨超12%,恒银科技封板,汇金科技涨超7%,顶点软件、中科江南、兆日科技、数字认证、指南针、银之杰、新致软件、高伟达等多股跟涨超2%。

  热门ETF方面,金融科技ETF(159851)早盘一度跌超2%,随后拉升翻红,场内价格收涨1.5%。全天换手率超10%,放量成交3.81亿元,交投维持高度活跃。值得注意的是,金融科技ETF(159851)午后频现溢价交易,截至收盘溢价率为0.16%,表明买盘资金活跃。

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  从主题分析来看,当前金融科技板块或有多重催化。

  催化一、互联网券商业绩改善。1月份券商将陆续披露2024年业绩快报,东吴证券指出,得益于2024Q4资本市场活跃度大幅提升,互联网券商等在2025Q1会有一定的业绩释放,建议关注证券科技业绩。

  催化二、金融IT景气度反转。国泰君安指出,政策要求金融机构定制全方位数字化转型战略规划,政策支持叠加资本市场回暖,2025年金融IT行业景气度将迎来大幅度反转。景气度提升与企业降本增效共振,相关公司或将迎来更大的利润弹性以及估值中枢上行。

  催化三、AI赋能金融科技。多机构表示2025年有望迎来AI应用绽放时刻。AI正在重塑端侧Agent、营销技术企业方案决策、CRM、实时互动RTE等C端和B端多个场景,预计2025年有望成为AI应用的百花齐放之年。金融行业是大模型推广应用首选场景之一,AI赋能金融科技新蓝图。

  多重催化叠加,建议持续关注金融科技板块。从历史行情看,金融科技板块在反弹行情中或具备较大的弹性空间。例如,去年“924行情”启动后至2024年年末,受益于市场交易的连续活跃以及互联网券商、金融IT、华为鸿蒙等题材的强势爆发,金融科技ETF(159851)标的指数累计涨幅超85%,大幅跑赢市场主流宽基。

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  来源:Wind,统计区间2024.9.24-2024.12.31。中证金融科技主题指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22,2020-2024年年度涨跌幅分别为:10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。

  把握金融科技机会,建议重点关注金融科技ETF(159851)。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,全面覆盖了互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、移动支付、信创等热门主题。

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  二、有色金属领涨两市!美国再通胀逻辑+锂矿找矿重大突破,有色龙头ETF(159876)最高上探2.87%

  今日,有色金属板块领涨两市,揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数60只成份股中,57只收红,27只涨超2%,其中,雅化集团、北方铜业双双涨停!锂矿股震荡反弹,天齐锂业涨超4%,赣锋锂业、永兴材料涨逾3%;铅锌持续强势,国城矿业涨超6%,株冶集团涨逾4%;黄金个股亦有亮眼表现,赤峰黄金涨逾4%,中金黄金涨超3%。

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  热门ETF方面,被动跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF(159876)早盘快速冲高后,全天维持高位,场内价格最高上探2.87%,收涨2.2%。

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  资金面上,有色金属板块全天获主力资金净流入32.8亿元,高居31个申万一级行业首位!

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  为何有色金属板块表现强势?或主要有两方面的催化:

  1、美国再通胀逻辑,利多金属价格

  公开数据显示,美国2024年12月失业率为 4.1%,预期4.20%,前值4.20%。美国2024年12月季调后非农就业人口25.6万人,预期16万人,前值由22.7万人修正为21.2万人。

  业内人士指出,美国12月非农新增就业25.6万人,失业率降至 4.1%,强势的劳动力市场表现,可能引发“二次通胀”预期,利多金属价格。

  天风证券指出,当前,需要注意到宏观环境发生了两个显著变化:①宽货币进入长周期。②逆全球化和大国博弈加剧。在宽货币与逆全球化的背景下,有色金属的稀缺性时代特征更加突出,成为大国博弈的重要支撑,同时,可能为有色金属的长牛创造了必要条件。

  2、锂矿找矿取得重大突破

  自然资源部中国地质调查局日前宣布,我国锂矿找矿取得一系列重大突破,锂矿储量从全球占比6%升至16.5%,从世界第六跃至第二,有望重塑全球锂资源格局。

  东吴证券表示,海外锂矿大规模减停产,2025年供给过剩格局改善,碳酸锂价格或已见底,2025年锂价中枢有望抬升,看好具备优质资源龙头。

  展望后市,中信证券预计2025年有色金属行情或沿着以下主线展开:

  1)流动性主线在2025年预计弱化,但避险和业绩确定性或将继续支撑贵金属板块配置价值;

  2)基本面主线,铜铝供给约束强化,铝具备更强的内需属性和盈利改善优势,锂、镍、稀土则有望在2025年下半年迎来更具确定性的反弹行情,新兴领域如AI、机器人等预计保持活跃;

  3)政策主线,关注贸易冲突下国内铜铝加工业的格局优化和战略金属的价值重估,以及并购重组和市值管理带来的“类红利”行情。

  估值方面,截至今日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数最新市净率为2.03倍,位于上市以来16.53%分位点的历史较低位置,估值性价比凸显。

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  公开资料显示,截至2024年底,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、黄金、锂、稀土行业权重占比分别为25.1%、17.7%、13.9%、10.1%、8.6%,相对于投资单一金属行业,能够起到分散风险的作用,适合作为投资组合的一部分进行配置。

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  三、资金大举加码!化工板块逆市上扬,化工ETF(516020)盘中摸高1.38%!机构:化工景气反转或已不远

  今日大盘回调之际,化工板块表现亮眼。反映化工板块整体走势的化工ETF(516020)开盘后直线拉升,场内价格最高涨幅达到1.38%,随后有所回落,尾盘再度小幅上扬,最终场内价格逆市收涨0.69%。

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  成份股方面,石化、氮肥、橡胶、锂电等板块部分个股涨幅居前。截至收盘,新凤鸣大涨5.57%,华鲁恒升收涨3.37%,三维股份、荣盛石化、恩捷股份等多股收涨超2%。截至收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数超7成成份股飘红。

  资金面上,基础化工板块今日获主力资金青睐。Wind数据显示,截至收盘,基础化工板块获主力资金净流入额达到12.92亿元,在30个中信一级行业中居前。

  消息面上,2024年汽车行业产销数据喜人!据中国汽车工业协会分析,2024年,汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创新高,继续保持在3000万辆以上规模。其中,乘用车产销持续增长,为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用;新能源汽车继续快速增长,年产销首次突破1000万辆,销量占比超过40%,迎来高质量发展新阶段;汽车出口再上新台阶,为全球消费者提供了多样化消费选择。

  值得注意的是,化工行业是汽车行业重要的上游原料行业,新能源车更是对新能源等化工细分行业有较强的依赖性,我国汽车行业的蓬勃发展或将较大程度提振化工行业下游需求。

  从估值方面来看,化工板块或迎来了较好配置时机。Wind数据显示,截至上个交易日(1月10日)收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率为1.92倍,位于近10年来8.82%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。

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  展望后市,方正证券认为,化工是制造业的根基,是衡量国民经济景气晴雨表。步入2022年后,欧美“放水”效应逐步趋弱,欧洲地缘冲突再起,供需关系逆转,行业全球景气下行并延宕至今,油煤价格高位下产业利润向上游转移,化工大宗盈利水平已到历史底部。尽管成本侧和供给侧压力短期难以缓解,但近期国家政策持续发力,未来内需有望重回景气拉动主力,在新旧动能转换的窗口期,景气反转或已不远。

  西南证券表示,展望2025年,随着国内新一轮供给侧改革启动,叠加海外流动性改善或带来内部经济复苏,化工行业盈利或将触底反弹,建议关注成本领先的行业龙头和技术壁垒较高的新材料行业。

  如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。

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  图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2025.1.13。

  风险提示:有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11;金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,有色龙头ETF、金融科技ETF、券商ETF、地产ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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